总账会计月度工作计划

一、完成月度核对工作：

1. 对上月的总账进行核对，确保账目准确无误。

2. 审查每个科目的余额，并与明细账记录进行对比，排查并纠正可能的错误。

3. 确认各项凭证的入账情况，核对凭证的数量和金额是否一致。

4. 检查各项损益类科目的计算正确性，包括营业收入、营业成本、税费等。

二、编制月度财务报表：

1. 基于经过核对的总账数据，编制收入支出表。

2. 根据收入支出表，编制资产负债表，确保资产、负债和净资产的平衡。

3. 基于上述报表数据，编制利润表，计算并确认本月的盈利状态。

4. 汇总以上报表，编制现金流量表，分析并评估企业的现金流动情况。

三、财务确认工作：

1. 对下个月的预付款、预收款等待确认项目进行核查，确保账面的准确性。

2. 对应收账款、应付账款等进行确认，及时催收欠款或支付款项。

3. 对存货、固定资产等进行盘点和确认，确保库存和资产的准确性。

4. 核对银行存款余额，并核实与银行月度对账单的一致性。

四、月度财务分析工作：

1. 分析本月盈利情况，评估企业经营状况和盈利能力。

2. 比较本月和上月的财务数据，发现潜在问题和改进潜力。

3. 研究各项财务指标的变化趋势，帮助管理层制定合适的经营策略。

4. 准备月度财务分析报告，向管理层提供相关数据和建议。

五、其他重要工作：

1. 向税务机关申报并缴纳本月的税费。

2. 参与年度审计工作的准备，如备案重要财务文件等。

3. 参与会计制度和内部控制的审查和改进工作。